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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 186.00 | 14.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 646.00 | 41 009.00 | 86 637.00 | 127 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 977.00 | 45 194.00 | 274 782.00 | 319 977.00 |
BT Marchandises | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
CF Disponibilités | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 353.00 | | 445 353.00 | 445 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 329.00 | 45 194.00 | 720 135.00 | 765 329.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 155 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 247.00 | 745.00 | | -103 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 412.00 | -258 992.00 | | -34 412.00 |
DL TOTAL (I) | -129 409.00 | -94 997.00 | | -129 409.00 |
DP Provisions pour risques | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 331.00 | 267 161.00 | | 78 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 394.00 | 215 884.00 | | 220 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 383.00 | -5 088.00 | | -4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 035.00 | 805 133.00 | | 205 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 576.00 | 128 632.00 | | 135 576.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 952.00 | 1 411 959.00 | | 634 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 135.00 | 1 316 962.00 | | 720 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 819.00 | 964.00 | 762 783.00 | 761 819.00 |
FG Production vendue services | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 105.00 | 964.00 | 784 070.00 | 783 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 9 234.00 | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 150 000.00 | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 525.00 | 159 234.00 | | 730 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | 16 021.00 | | 5 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 022.00 | 360 000.00 | | 368 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 171.00 | 376 021.00 | | 588 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 354.00 | -216 787.00 | | 142 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 869.00 | 2 097 212.00 | | 1 515 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 281.00 | 2 356 204.00 | | 1 550 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 412.00 | -258 992.00 | | -34 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 309.00 | | | 879 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 902.00 | | 38 131.00 | -2 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 902.00 | 562 234.00 | 319 977.00 | -2 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 000.00 | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 234.00 | 127 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 200.00 | | | 480 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 880.00 | | | 363 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 281.00 | 436.00 | 176 522.00 | 221 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 436.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 531.00 | | 176 522.00 | 217 531.00 |