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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 865.00 | 67 162.00 | 75 703.00 | 142 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 508.00 | 71 362.00 | 262 145.00 | 333 508.00 |
BT Marchandises | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 996.00 | 71 362.00 | 612 633.00 | 683 996.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -112 912.00 | -137 659.00 | | -112 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 035.00 | 24 747.00 | | -34 035.00 |
DL TOTAL (I) | -138 697.00 | -104 662.00 | | -138 697.00 |
DP Provisions pour risques | 236 385.00 | 214 592.00 | | 236 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 385.00 | 214 592.00 | | 236 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 931.00 | 21 467.00 | | 44 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 646.00 | 226 100.00 | | 240 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -402.00 | 1 229.00 | | -402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 584.00 | 160 491.00 | | 162 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 107 450.00 | | 67 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 945.00 | 516 738.00 | | 514 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 633.00 | 626 668.00 | | 612 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 646.00 | | | 240 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 162.00 | | 396 162.00 | 396 162.00 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 315.00 | | 398 315.00 | 398 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | 16 375.00 | | 17 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 833.00 | 16 375.00 | | 38 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 600.00 | -16 375.00 | | -38 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 198.00 | 551 111.00 | | 410 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 233.00 | 526 364.00 | | 444 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 035.00 | 24 747.00 | | -34 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 056.00 | | 14 143.00 | 321 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 36 442.00 | 1 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 691.00 | | 333 508.00 | 1 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 722.00 | | 14 143.00 | 128 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 13 250.00 | | 58 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 912.00 | 13 250.00 | | 53 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VI Groupe et associés | 240 646.00 | 240 646.00 | | 240 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 515.00 | 282 097.00 | 29 418.00 | 311 515.00 |
VW T.V.A. | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 347.00 | 515 347.00 | | 515 347.00 |