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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 865.00 | 82 812.00 | 60 053.00 | 142 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 508.00 | 87 012.00 | 230 495.00 | 317 508.00 |
BT Marchandises | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 283 633.00 | | 283 633.00 | 283 633.00 |
CF Disponibilités | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 567.00 | | 432 567.00 | 432 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 075.00 | 87 012.00 | 663 063.00 | 750 075.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -146 947.00 | -112 912.00 | | -146 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | -34 035.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | -123 473.00 | -138 697.00 | | -123 473.00 |
DP Provisions pour risques | 236 385.00 | 236 385.00 | | 236 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 385.00 | 236 385.00 | | 236 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 849.00 | 44 931.00 | | 19 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 120.00 | 240 646.00 | | 224 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 042.00 | -402.00 | | -1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 162 584.00 | | 68 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 318.00 | 67 185.00 | | 39 318.00 |
EA Autres dettes | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 151.00 | 514 945.00 | | 550 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 063.00 | 612 633.00 | | 663 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 233.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 233.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | 17 040.00 | | 13 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | 38 833.00 | | 13 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 048.00 | -38 600.00 | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 390.00 | 410 198.00 | | 422 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 167.00 | 444 233.00 | | 407 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | -34 035.00 | | 15 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 508.00 | | | 333 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 20 442.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 317 508.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 362.00 | 15 650.00 | | 71 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 15 650.00 | | 67 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 387.00 | 199 387.00 | | 199 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VI Groupe et associés | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 319.00 | 259 319.00 | | 259 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 030.00 | 303 612.00 | 13 418.00 | 317 030.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 193.00 | 551 193.00 | | 551 193.00 |