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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 53 912.00 | 74 810.00 | 128 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 056.00 | 58 112.00 | 262 943.00 | 321 056.00 |
BT Marchandises | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 254 102.00 | | 254 102.00 | 254 102.00 |
CF Disponibilités | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 724.00 | | 363 724.00 | 363 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 780.00 | 58 112.00 | 626 668.00 | 684 780.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -137 659.00 | -103 247.00 | | -137 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | -34 412.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | -104 662.00 | -129 409.00 | | -104 662.00 |
DP Provisions pour risques | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 467.00 | 78 331.00 | | 21 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 100.00 | 220 394.00 | | 226 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | -4 383.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 491.00 | 205 035.00 | | 160 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 450.00 | 135 576.00 | | 107 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 738.00 | 634 952.00 | | 516 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 668.00 | 720 135.00 | | 626 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 213.00 | | 480 213.00 | 480 213.00 |
FG Production vendue services | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 189.00 | | 485 189.00 | 485 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 375.00 | 5 556.00 | | 16 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | 588 171.00 | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | 142 354.00 | | -16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 111.00 | 1 515 869.00 | | 551 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 364.00 | 1 550 281.00 | | 526 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | -34 412.00 | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 977.00 | | 1 077.00 | 319 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 38 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 321 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 646.00 | | 1 077.00 | 127 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 12 918.00 | | 45 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 14.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | 12 904.00 | | 41 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VI Groupe et associés | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 126.00 | 278 907.00 | 29 218.00 | 308 126.00 |
VW T.V.A. | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 509.00 | 515 509.00 | | 515 509.00 |