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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 030.00 | 29.00 | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 019.00 | 106 830.00 | 18 188.00 | 125 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 7 034.00 | 2 236.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 348.00 | 119 895.00 | 25 454.00 | 145 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BZ Autres créances | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CF Disponibilités | 484 271.00 | | 484 271.00 | 484 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 940.00 | | 704 940.00 | 704 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 288.00 | 119 895.00 | 730 394.00 | 850 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 662.00 | 452 593.00 | | 513 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 304.00 | 61 069.00 | | 104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 628 965.00 | 524 662.00 | | 628 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 2 125.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 48 676.00 | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 58 377.00 | | 66 711.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 54.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 8 500.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 428.00 | 117 882.00 | | 101 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 394.00 | 642 544.00 | | 730 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 087.00 | 142 314.00 | 489 401.00 | 347 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 087.00 | 142 314.00 | 489 401.00 | 347 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 321.00 | -42 863.00 | | -53 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 552.00 | 545 792.00 | | 491 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 248.00 | 484 723.00 | | 387 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 304.00 | 61 069.00 | | 104 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 208.00 | | 12 814.00 | 133 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 145 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 134 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 189.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 338.00 | | 7 625.00 | 127 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 620.00 | 7 275.00 | | 112 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 160.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 7 115.00 | | 106 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VP Divers | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 601.00 | 219 601.00 | 5 000.00 | 224 601.00 |
VW T.V.A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |