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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 585.00 | 117 873.00 | 24 712.00 | 142 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 246.00 | 13 687.00 | 46 559.00 | 60 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 890.00 | 137 620.00 | 76 271.00 | 213 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
BZ Autres créances | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CF Disponibilités | 538 727.00 | | 538 727.00 | 538 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 904.00 | | 833 904.00 | 833 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 795.00 | 137 620.00 | 910 175.00 | 1 047 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 978.00 | 617 965.00 | | 693 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 389.00 | 76 012.00 | | 92 389.00 |
DL TOTAL (I) | 797 367.00 | 704 978.00 | | 797 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 4 680.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 39 929.00 | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 898.00 | 40 789.00 | | 75 898.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 808.00 | 85 593.00 | | 112 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 175.00 | 790 570.00 | | 910 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 415.00 | 176 866.00 | 510 281.00 | 333 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 415.00 | 176 866.00 | 510 281.00 | 333 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 118.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 118.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -118.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 864.00 | -45 715.00 | | -22 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 660.00 | 487 355.00 | | 514 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 270.00 | 411 343.00 | | 422 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 389.00 | 76 012.00 | | 92 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 348.00 | | 10 760.00 | 208 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 213 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 202 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 289.00 | | 10 760.00 | 197 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 699.00 | 14 465.00 | 4 544.00 | 127 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 640.00 | 14 465.00 | 4 544.00 | 121 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VP Divers | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 132.00 | 294 132.00 | 5 000.00 | 299 132.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |