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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 643.00 | 16 700.00 | 8 943.00 | 25 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 013.00 | 146 616.00 | 16 397.00 | 163 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 172.00 | 38 172.00 | 40 000.00 | 78 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 906.00 | 201 488.00 | 70 418.00 | 271 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 349.00 | | 402 349.00 | 402 349.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 550 375.00 | | 550 375.00 | 550 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 011.00 | | 992 011.00 | 992 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 917.00 | 201 488.00 | 1 062 429.00 | 1 263 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 446.00 | 92 389.00 | | 107 446.00 |
DH Report à nouveau | 634 376.00 | 634 376.00 | | 634 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 296.00 | 15 056.00 | | 162 296.00 |
DL TOTAL (I) | 915 118.00 | 752 822.00 | | 915 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 1 826.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 21 264.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | 102 388.00 | | 130 406.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 311.00 | 125 794.00 | | 147 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 429.00 | 878 616.00 | | 1 062 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 311.00 | 125 794.00 | | 147 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 246.00 | | 4 661.00 | 267 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 338.00 | | 3 305.00 | 22 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 830.00 | | 1 356.00 | 239 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 006.00 | 24 482.00 | | 177 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 4 832.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | 19 651.00 | | 165 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 516.00 | 440 437.00 | 5 078.00 | 445 516.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |