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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 090.00 | 15 614.00 | 4 475.00 | 20 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 208.00 | 154 723.00 | 13 484.00 | 168 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 309.00 | 48 177.00 | 32 133.00 | 80 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 685.00 | 218 514.00 | 55 171.00 | 273 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 664.00 | 11 025.00 | 313 639.00 | 324 664.00 |
BZ Autres créances | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CF Disponibilités | 621 168.00 | | 621 168.00 | 621 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 701.00 | 11 025.00 | 979 676.00 | 990 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 386.00 | 229 539.00 | 1 034 847.00 | 1 264 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 118.00 | 107 446.00 | | 724 118.00 |
DH Report à nouveau | | 634 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 966.00 | 162 296.00 | | 123 966.00 |
DL TOTAL (I) | 859 084.00 | 915 118.00 | | 859 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 6 634.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 9 975.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 098.00 | 130 406.00 | | 160 098.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 020.00 | 250.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 763.00 | 147 311.00 | | 175 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 847.00 | 1 062 429.00 | | 1 034 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 763.00 | 147 311.00 | | 175 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 906.00 | | 8 954.00 | 271 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 273 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 059.00 | 20 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 248 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 643.00 | | 506.00 | 25 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 185.00 | | 8 448.00 | 241 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 488.00 | 24 202.00 | 218 514.00 | 201 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 4 973.00 | 15 614.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 788.00 | 19 229.00 | 202 900.00 | 184 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 307 024.00 | 307 024.00 | | 307 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 218.00 | 368 139.00 | 5 078.00 | 373 218.00 |
VW T.V.A. | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |