| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 781.00 | 2 845.00 | 3 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 905.00 | 781.00 | 53 124.00 | 53 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
BZ Autres créances | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
CF Disponibilités | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 423.00 | | 456 423.00 | 456 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 328.00 | 781.00 | 509 547.00 | 510 328.00 |
CU Autres participations | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 487.00 | 98 701.00 | | 111 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | 12 786.00 | | 11 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 168 065.00 | 156 681.00 | | 168 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 783.00 | 265 141.00 | | 249 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 25 475.00 | | 63 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 21 624.00 | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 481.00 | 312 344.00 | | 341 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 546.00 | 469 025.00 | | 509 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 481.00 | 312 344.00 | | 341 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 014.00 | | 550 014.00 | 550 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 014.00 | | 550 014.00 | 550 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | 11 203.00 | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 272.00 | 11 203.00 | | 2 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 195.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -195.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 5 430.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 435.00 | 488 278.00 | | 552 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 051.00 | 475 492.00 | | 541 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 383.00 | 12 786.00 | | 11 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 055.00 | | 2 850.00 | 51 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | 2 850.00 | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 5.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 5.00 | | 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 783.00 | 249 783.00 | | 249 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
UX Autres créances clients | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
VB T. V. A. | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 864.00 | 399 864.00 | | 399 864.00 |
VW T.V.A. | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 481.00 | 341 481.00 | | 341 481.00 |