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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 5 878.00 | 967.00 | 6 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 123.00 | 5 878.00 | 51 246.00 | 57 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 331.00 | 4 495.00 | 203 836.00 | 208 331.00 |
BZ Autres créances | 291 441.00 | | 291 441.00 | 291 441.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 207.00 | 4 495.00 | 507 712.00 | 512 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 330.00 | 10 372.00 | 558 957.00 | 569 330.00 |
CU Autres participations | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | 71 839.00 | | 82 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | 10 305.00 | | 31 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 158 580.00 | 127 338.00 | | 158 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 597.00 | 302 480.00 | | 248 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 823.00 | 90 691.00 | | 101 823.00 |
EA Autres dettes | 49 786.00 | 61 525.00 | | 49 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 377.00 | 454 696.00 | | 400 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 957.00 | 582 034.00 | | 558 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 377.00 | 454 696.00 | | 400 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 2 018.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 2 018.00 | | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 4 495.00 | | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 597.00 | 248 597.00 | | 248 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
UX Autres créances clients | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VC Groupe et associés | 225 618.00 | 225 618.00 | | 225 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 668.00 | 510 668.00 | | 510 668.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 377.00 | 400 377.00 | | 400 377.00 |