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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 6 799.00 | 2 579.00 | 9 378.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 736 177.00 | 232 910.00 | 503 267.00 | 736 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 688.00 | 602 690.00 | 173 998.00 | 776 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 517.00 | 842 399.00 | 1 009 118.00 | 1 851 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 588.00 | | 919 588.00 | 919 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 105.00 | 842 399.00 | 1 928 706.00 | 2 771 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 934.00 | 3 761.00 | | 5 934.00 |
DG Autres réserves | 112 745.00 | 71 456.00 | | 112 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 43 462.00 | | 30 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 8 750.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 884.00 | 977 429.00 | | 1 003 884.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 552.00 | 458 361.00 | | 323 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | 100 251.00 | | 100 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 901.00 | 394 701.00 | | 458 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 183.00 | 30 334.00 | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 822.00 | 983 648.00 | | 901 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 706.00 | 1 961 077.00 | | 1 928 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 422.00 | 660 096.00 | | 713 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 759.00 | |
FM Production stockée | | | -11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 6 847.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 8.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 625.00 | 6 839.00 | | -18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 10 337.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 880.00 | 1 970 630.00 | | 2 126 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 049.00 | 1 927 168.00 | | 2 096 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | 43 462.00 | | 30 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 901.00 | 458 901.00 | | 458 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 552.00 | 135 153.00 | 188 400.00 | 323 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 638.00 | 451 364.00 | 17 273.00 | 468 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 822.00 | 713 422.00 | 188 400.00 | 901 822.00 |