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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AN Terrains | 447 025.00 | 19 809.00 | 427 217.00 | 447 025.00 |
AP Constructions | 736 177.00 | 275 645.00 | 460 532.00 | 736 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 896.00 | 738 838.00 | 256 058.00 | 994 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 331.00 | 1 043 671.00 | 1 168 660.00 | 2 212 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 282.00 | | 222 282.00 | 222 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
BZ Autres créances | 484 459.00 | | 484 459.00 | 484 459.00 |
CF Disponibilités | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 491.00 | | 1 186 491.00 | 1 186 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 822.00 | 1 043 671.00 | 2 355 151.00 | 3 398 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 7 476.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 165 678.00 | 142 033.00 | | 165 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 24 889.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 438.00 | 1 024 399.00 | | 1 036 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 420.00 | 644 078.00 | | 415 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 210.00 | 100 374.00 | | 100 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 090.00 | 516 154.00 | | 752 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | 20 428.00 | | 50 662.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 713.00 | 1 281 034.00 | | 1 318 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 151.00 | 2 332 433.00 | | 2 355 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 447.00 | 932 471.00 | | 1 083 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 857.00 | 92 026.00 | | 66 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 926.00 | 49 510.00 | 1 963 436.00 | 1 913 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 926.00 | 49 510.00 | 1 963 436.00 | 1 913 926.00 |
FM Production stockée | | | 120 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 950.00 | 6 000.00 | | 11 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 798.00 | 4 375.00 | | 27 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 540.00 | 615.00 | | 59 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 540.00 | 4 615.00 | | 59 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 742.00 | -240.00 | | -31 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 10 387.00 | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 536.00 | 1 989 137.00 | | 2 128 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 497.00 | 1 964 247.00 | | 2 116 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | 24 889.00 | | 12 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 286.00 | | 8 045.00 | 2 204 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 404.00 | | 2 696.00 | 2 175 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 504.00 | | 5 349.00 | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 955.00 | 123 716.00 | | 919 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 577.00 | 123 716.00 | | 910 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 090.00 | 752 090.00 | | 752 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
UX Autres créances clients | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VC Groupe et associés | 388 310.00 | | 388 310.00 | 388 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 563.00 | 113 297.00 | 214 545.00 | 348 563.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 401.00 | 217 238.00 | 413 163.00 | 630 401.00 |
VW T.V.A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 713.00 | 1 083 447.00 | 214 545.00 | 1 318 713.00 |