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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AN Terrains | 447 026.00 | 33 312.00 | 413 714.00 | 447 026.00 |
AP Constructions | 736 177.00 | 292 323.00 | 443 855.00 | 736 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 719.00 | 821 293.00 | 181 426.00 | 1 002 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 748.00 | 1 156 306.00 | 1 070 443.00 | 2 226 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 670.00 | | 315 670.00 | 315 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BZ Autres créances | 561 024.00 | | 561 024.00 | 561 024.00 |
CF Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 914.00 | 1 156 306.00 | 2 324 608.00 | 3 480 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | 8 720.00 | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 177 115.00 | 165 678.00 | | 177 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 581.00 | 12 039.00 | | 26 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 019.00 | 1 036 438.00 | | 1 063 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 918.00 | 415 630.00 | | 447 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 920.00 | 752 090.00 | | 676 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 50 662.00 | | 22 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 590.00 | 1 318 713.00 | | 1 261 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 608.00 | 2 355 151.00 | | 2 324 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 250.00 | 66 857.00 | | 16 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013 977.00 | 60 706.00 | 2 074 683.00 | 2 013 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 977.00 | 60 706.00 | 2 074 683.00 | 2 013 977.00 |
FM Production stockée | | | -11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 635.00 | |
GE Autres charges | | | 30 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 59 540.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 59 540.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -31 742.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 11 923.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 453.00 | 2 128 536.00 | | 2 083 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 872.00 | 2 116 497.00 | | 2 056 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 581.00 | 12 039.00 | | 26 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 331.00 | 14 418.00 | | 2 212 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 226 748.00 | | | 2 226 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 923.00 | | | 2 185 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 100.00 | 7 823.00 | | 2 178 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 853.00 | 6 594.00 | | 24 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 671.00 | 112 635.00 | | 1 043 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 293.00 | 112 635.00 | | 1 034 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 920.00 | 676 920.00 | | 676 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
UX Autres créances clients | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VC Groupe et associés | 492 105.00 | | 492 105.00 | 492 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 244.00 | 113 955.00 | 317 289.00 | 431 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 485.00 | 200 933.00 | 523 552.00 | 724 485.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 950.00 | 938 661.00 | 317 289.00 | 1 255 950.00 |