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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AN Terrains | 447 026.00 | 46 815.00 | 400 211.00 | 447 026.00 |
AP Constructions | 736 177.00 | 309 000.00 | 427 177.00 | 736 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 019.00 | 900 996.00 | 103 024.00 | 1 004 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 053.00 | 1 266 188.00 | 952 865.00 | 2 219 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 325.00 | | 494 325.00 | 494 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 992.00 | | 227 992.00 | 227 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
BZ Autres créances | 657 465.00 | | 657 465.00 | 657 465.00 |
CF Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 964.00 | | 1 651 964.00 | 1 651 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 017.00 | 1 266 188.00 | 2 604 829.00 | 3 871 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | 9 322.00 | | 10 651.00 |
DG Autres réserves | 202 367.00 | 177 115.00 | | 202 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 249.00 | 26 581.00 | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 268.00 | 1 063 019.00 | | 1 092 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 398.00 | 447 918.00 | | 661 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 263.00 | 676 920.00 | | 682 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 900.00 | 22 148.00 | | 68 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 561.00 | 1 261 590.00 | | 1 512 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 829.00 | 2 324 608.00 | | 2 604 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 116.00 | 938 661.00 | | 1 352 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 634.00 | 16 250.00 | | 59 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 890.00 | 35 518.00 | 2 068 408.00 | 2 032 890.00 |
FG Production vendue services | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 969.00 | 35 518.00 | 2 086 486.00 | 2 050 969.00 |
FM Production stockée | | | 17 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 251.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 251.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | -1 251.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 10 148.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 987.00 | 2 083 453.00 | | 2 115 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 738.00 | 2 056 872.00 | | 2 086 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 249.00 | 26 581.00 | | 29 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 748.00 | | 23 752.00 | 2 226 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | 22 452.00 | 31 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 448.00 | | 2 219 053.00 | 31 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 923.00 | | 1 300.00 | 2 185 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | 22 452.00 | 31 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 306.00 | 109 883.00 | | 1 156 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 927.00 | 109 883.00 | | 1 146 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 263.00 | 682 263.00 | | 682 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
VB T. V. A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VC Groupe et associés | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 454.00 | 441 320.00 | 260 134.00 | 701 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 563.00 | | | 240 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 108.00 | 374 301.00 | 546 807.00 | 921 108.00 |
VW T.V.A. | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 251.00 | 1 352 117.00 | 260 134.00 | 1 612 251.00 |