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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 505.00 | 253.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 31 007.00 | 3 891.00 | 34 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 41 967.00 | 29 415.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 564.00 | 41 967.00 | 428 597.00 | 470 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 553.00 | 164 735.00 | | 189 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 364.00 | 24 817.00 | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | 243 716.00 | 198 353.00 | | 243 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | 22 777.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 89 025.00 | | 61 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 321.00 | 89 937.00 | | 105 321.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 880.00 | 201 739.00 | | 184 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 597.00 | 400 092.00 | | 428 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 880.00 | 201 739.00 | | 184 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 517.00 | | 501 517.00 | 501 517.00 |
FG Production vendue services | 296 647.00 | | 296 647.00 | 296 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 164.00 | | 798 164.00 | 798 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 234.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 665.00 | 1 798.00 | | 1 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 4 176.00 | | 11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 107.00 | 758 945.00 | | 809 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 744.00 | 734 128.00 | | 763 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 364.00 | 24 817.00 | | 45 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | 13 447.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 327.00 | | 5 054.00 | 66 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | | 5 054.00 | 56 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 295.00 | 1 672.00 | | 40 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 1 672.00 | | 38 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 317.00 | 176 276.00 | 8 041.00 | 184 317.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 5 972.00 | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 705.00 | 5 013.00 | | 10 705.00 |
ST Autres comptes | 112 013.00 | 101 624.00 | | 112 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 452.00 | 37 252.00 | | 45 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 640.00 | 8 412.00 | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 256.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | 7 227.00 | | 7 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 810.00 | 152 302.00 | | 174 810.00 |