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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 16 477.00 | 1 523.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 413.00 | 22 618.00 | 26 794.00 | 49 413.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 218.00 | | 178 218.00 | 178 218.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 645.00 | | 298 645.00 | 298 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 058.00 | 22 618.00 | 325 439.00 | 348 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 418.00 | 234 916.00 | | 186 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | -48 499.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 209 904.00 | 195 218.00 | | 209 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 15 248.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 12 745.00 | | 55 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 280.00 | 58 841.00 | | 54 280.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 4 790.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 535.00 | 117 003.00 | | 115 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 439.00 | 312 221.00 | | 325 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 535.00 | 91 677.00 | | 115 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 910.00 | 4 000.00 | 430 910.00 | 426 910.00 |
FG Production vendue services | 350 878.00 | | 350 878.00 | 350 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 788.00 | 4 000.00 | 781 788.00 | 777 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 327.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 4 401.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 4 401.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | 4 401.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 858.00 | 549 889.00 | | 782 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 172.00 | 598 387.00 | | 768 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | -48 499.00 | | 14 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 49 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 41 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 972.00 | 2 220.00 | 2 574.00 | 22 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | 2 220.00 | 2 574.00 | 22 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 279.00 | 199 239.00 | 8 041.00 | 207 279.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 3 531.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | 3 800.00 | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 114 777.00 | 99 253.00 | | 114 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 530.00 | 45 229.00 | | 49 530.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 1 157.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 4 687.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 194.00 | 107 536.00 | | 156 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 028.00 | 12 514.00 | | 19 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 482.00 | 148 281.00 | | 173 482.00 |