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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 16 280.00 | 467.00 | 16 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 158.00 | 22 421.00 | 25 737.00 | 48 158.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 146.00 | | 334 146.00 | 334 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 304.00 | 22 421.00 | 359 884.00 | 382 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 104.00 | 186 418.00 | | 201 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | 14 687.00 | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 260 389.00 | 209 904.00 | | 260 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 113.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 55 645.00 | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 54 280.00 | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 5 497.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 495.00 | 115 535.00 | | 99 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 884.00 | 325 439.00 | | 359 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 495.00 | 115 535.00 | | 99 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 674.00 | 537.00 | 593 211.00 | 592 674.00 |
FG Production vendue services | 342 491.00 | 48.00 | 342 539.00 | 342 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 165.00 | 585.00 | 935 750.00 | 935 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 392.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 068.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | 1 068.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 473.00 | 782 858.00 | | 945 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 989.00 | 768 172.00 | | 894 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 484.00 | 14 687.00 | | 50 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 48 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 40 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 618.00 | 1 057.00 | 1 254.00 | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 1 057.00 | 1 254.00 | 22 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 978.00 | 194 937.00 | 8 041.00 | 202 978.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 110 609.00 | | | 110 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 282.00 | | | 176 282.00 |