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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 166.00 | 14 422.00 | 3 743.00 | 18 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 986.00 | 22 972.00 | 29 014.00 | 51 986.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 193.00 | 22 972.00 | 312 221.00 | 335 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 916.00 | 189 553.00 | | 234 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 499.00 | 45 364.00 | | -48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 195 218.00 | 243 716.00 | | 195 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 13 740.00 | | 15 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 61 708.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 105 321.00 | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 4 112.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 003.00 | 184 880.00 | | 117 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 221.00 | 428 597.00 | | 312 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 677.00 | 184 880.00 | | 91 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 204.00 | 4 942.00 | 280 146.00 | 275 204.00 |
FG Production vendue services | 264 508.00 | | 264 508.00 | 264 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 712.00 | 4 942.00 | 544 654.00 | 539 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 392.00 | 1 665.00 | | 1 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 10 943.00 | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | 10 943.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | 9 943.00 | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 889.00 | 809 107.00 | | 549 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 387.00 | 763 744.00 | | 598 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 499.00 | 45 364.00 | | -48 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | 4 576.00 | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 382.00 | | 1 818.00 | 71 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 51 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 43 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 885.00 | | 1 818.00 | 61 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 2 218.00 | 21 213.00 | 41 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | 2 218.00 | 19 757.00 | 40 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 458.00 | 108 417.00 | 8 041.00 | 116 458.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 6 129.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 10 705.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 99 253.00 | 112 013.00 | | 99 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 229.00 | 45 452.00 | | 45 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 405.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 7 533.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 536.00 | 159 513.00 | | 107 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 514.00 | 18 876.00 | | 12 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 281.00 | 174 810.00 | | 148 281.00 |