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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 001.00 | | 470 000.00 | 470 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 7 401.00 | 962.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 113.00 | 155 884.00 | 4 230.00 | 160 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 766.00 | 163 284.00 | 546 482.00 | 709 766.00 |
BT Marchandises | 70 272.00 | 2 062.00 | 68 210.00 | 70 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BZ Autres créances | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CF Disponibilités | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 267.00 | 2 062.00 | 348 206.00 | 350 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 033.00 | 165 346.00 | 894 687.00 | 1 060 033.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | 3 000.00 | | 6 184.00 |
DG Autres réserves | 61 459.00 | 960.00 | | 61 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | 63 684.00 | | 58 187.00 |
DL TOTAL (I) | 667 831.00 | 609 644.00 | | 667 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 29 247.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 771.00 | 110 164.00 | | 132 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 085.00 | 60 414.00 | | 77 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 856.00 | 209 379.00 | | 226 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 687.00 | 819 023.00 | | 894 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 303.00 | | 925 303.00 | 925 303.00 |
FG Production vendue services | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 197.00 | | 930 197.00 | 930 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 16 883.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 063.00 | 839 010.00 | | 949 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 875.00 | 775 326.00 | | 890 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 187.00 | 63 684.00 | | 58 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 219.00 | | 696.00 | 722 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 709 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 168 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 929.00 | | 696.00 | 180 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 442.00 | 4 992.00 | 13 149.00 | 171 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 442.00 | 4 992.00 | 13 149.00 | 171 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 207.00 | 2 062.00 | 3 207.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 2 062.00 | 3 207.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 2 062.00 | 3 207.00 | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VP Divers | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 060.00 | 115 970.00 | 56 090.00 | 172 060.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 856.00 | 226 855.00 | | 226 856.00 |