| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 8 050.00 | 406.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 582.00 | 158 286.00 | 15 297.00 | 173 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 537.00 | 166 336.00 | 557 201.00 | 723 537.00 |
BT Marchandises | 86 517.00 | 3 665.00 | 82 852.00 | 86 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BZ Autres créances | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
CF Disponibilités | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 241.00 | 3 665.00 | 389 576.00 | 393 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 779.00 | 170 001.00 | 946 777.00 | 1 116 779.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 252.00 | 9 094.00 | | 14 252.00 |
DG Autres réserves | 84 725.00 | 66 737.00 | | 84 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 539.00 | 103 146.00 | | 98 539.00 |
DL TOTAL (I) | 739 516.00 | 720 977.00 | | 739 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 129 211.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 673.00 | 59 732.00 | | 60 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 188 981.00 | | 207 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 777.00 | 909 958.00 | | 946 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 099.00 | | 2 439.00 | 721 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 808.00 | | 2 230.00 | 179 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 290.00 | | 209.00 | 71 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 086.00 | 4 250.00 | | 162 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 086.00 | 4 250.00 | | 162 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 665.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VP Divers | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 036.00 | 165 737.00 | 56 299.00 | 222 036.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |