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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 840.00 | | 808 840.00 | 808 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 31 108.00 | 5 471.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 616.00 | 405 081.00 | 142 535.00 | 547 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 634.00 | | 376 634.00 | 376 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 101.00 | 436 190.00 | 1 412 911.00 | 1 849 101.00 |
BT Marchandises | 306 595.00 | 4 628.00 | 301 966.00 | 306 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
BZ Autres créances | 274 732.00 | | 274 732.00 | 274 732.00 |
CF Disponibilités | 209 864.00 | | 209 864.00 | 209 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 033.00 | 4 628.00 | 962 404.00 | 967 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 134.00 | 440 818.00 | 2 375 316.00 | 2 816 134.00 |
CU Autres participations | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 076.00 | 31 516.00 | | 48 076.00 |
DG Autres réserves | 564 498.00 | 399 859.00 | | 564 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 594.00 | 331 199.00 | | 323 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 168.00 | 1 512 574.00 | | 1 686 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 784.00 | 336 166.00 | | 159 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 2 866.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 143.00 | 326 051.00 | | 373 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 292.00 | 194 372.00 | | 153 292.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 148.00 | 859 454.00 | | 689 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 316.00 | 2 372 028.00 | | 2 375 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 061.00 | | 3 243 061.00 | 3 243 061.00 |
FG Production vendue services | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 651.00 | | 3 263 651.00 | 3 263 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 620.00 | 141 460.00 | | 132 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 464.00 | 3 040 064.00 | | 3 280 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 870.00 | 2 708 865.00 | | 2 956 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 594.00 | 331 199.00 | | 323 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 055.00 | | 5 827.00 | 1 844 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 849 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 584 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 841.00 | | 135.00 | 584 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 373.00 | | 5 692.00 | 450 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 176.00 | 48 795.00 | 781.00 | 388 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 176.00 | 48 795.00 | 781.00 | 388 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 022.00 | 4 628.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 4 628.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 4 628.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 4 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 143.00 | 373 143.00 | | 373 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 634.00 | | | 376 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 784.00 | 65 763.00 | 94 021.00 | 159 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
VP Divers | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 440.00 | 450 574.00 | 418 866.00 | 869 440.00 |
VW T.V.A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 148.00 | 595 127.00 | 94 021.00 | 689 148.00 |