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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 8 104.00 | 72.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 582.00 | 162 450.00 | 11 133.00 | 173 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 617.00 | 170 554.00 | 553 063.00 | 723 617.00 |
BT Marchandises | 86 134.00 | 1 403.00 | 84 730.00 | 86 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 720.00 | 1 403.00 | 462 317.00 | 463 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 338.00 | 171 957.00 | 1 015 380.00 | 1 187 338.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 179.00 | 14 252.00 | | 19 179.00 |
DG Autres réserves | 78 337.00 | 84 725.00 | | 78 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 999.00 | 98 539.00 | | 129 999.00 |
DL TOTAL (I) | 769 515.00 | 739 516.00 | | 769 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 439.00 | 146 588.00 | | 177 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 960.00 | 60 673.00 | | 66 960.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 865.00 | 207 261.00 | | 245 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 380.00 | 946 777.00 | | 1 015 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 537.00 | | 360.00 | 723 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 723 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 181 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 499.00 | | 360.00 | 71 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 336.00 | 4 498.00 | 280.00 | 166 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 4 498.00 | 280.00 | 166 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 665.00 | 1 403.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | 1 403.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 1 403.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 986.00 | 106 327.00 | 56 659.00 | 162 986.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |