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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 118 815.00 | 9 117.00 | 109 697.00 | 118 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 726.00 | 241 508.00 | 92 218.00 | 333 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 249.00 | 260 273.00 | 461 976.00 | 722 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 283.00 | | 543 283.00 | 543 283.00 |
BZ Autres créances | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CF Disponibilités | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 071.00 | | 1 061 071.00 | 1 061 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 321.00 | 260 273.00 | 1 523 048.00 | 1 783 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DG Autres réserves | 264 996.00 | 103 739.00 | | 264 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412.00 | 211 257.00 | | 237 412.00 |
DL TOTAL (I) | 732 023.00 | 544 610.00 | | 732 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 128.00 | 1 721.00 | | 2 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128.00 | 1 721.00 | | 2 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 480.00 | 92 184.00 | | 150 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 544.00 | 231 712.00 | | 268 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 930.00 | 332 817.00 | | 368 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 896.00 | 657 804.00 | | 788 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 048.00 | 1 204 136.00 | | 1 523 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 285.00 | 616 005.00 | | 697 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 045.00 | | 134 902.00 | 609 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 698.00 | 722 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 698.00 | 461 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 191.00 | | 134 902.00 | 348 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 465.00 | 55 267.00 | 20 460.00 | 225 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | 55 267.00 | 20 460.00 | 224 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721.00 | 2 128.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 2 128.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 543 283.00 | | | 543 283.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 093.00 | 58 482.00 | 68 318.00 | 150 093.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VP Divers | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 904.00 | 665 844.00 | 60.00 | 665 904.00 |
VW T.V.A. | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 896.00 | 697 285.00 | 68 318.00 | 788 896.00 |