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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 118 815.00 | 32 880.00 | 85 934.00 | 118 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 11 190.00 | 4 315.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 509.00 | 283 644.00 | 54 864.00 | 338 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 592.00 | 328 509.00 | 407 083.00 | 735 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 681.00 | | 581 681.00 | 581 681.00 |
BZ Autres créances | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
CF Disponibilités | 241 753.00 | | 241 753.00 | 241 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 402.00 | | 1 107 402.00 | 1 107 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 995.00 | 328 509.00 | 1 514 485.00 | 1 842 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DG Autres réserves | 337 817.00 | 452 409.00 | | 337 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | 235 408.00 | | 93 891.00 |
DL TOTAL (I) | 661 322.00 | 917 431.00 | | 661 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 788.00 | 263 452.00 | | 196 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 691.00 | 271 016.00 | | 274 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 839.00 | 382 237.00 | | 379 839.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 929.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 162.00 | 919 576.00 | | 853 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 485.00 | 1 837 008.00 | | 1 514 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 627.00 | 723 035.00 | | 723 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 062.00 | | 14 846.00 | 736 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 735 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 472 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 207.00 | | 12 938.00 | 475 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 908.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 829.00 | 33 905.00 | 11 225.00 | 305 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 035.00 | 33 905.00 | 11 225.00 | 305 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 581 681.00 | 581 681.00 | | 581 681.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 642.00 | 67 107.00 | 129 535.00 | 196 642.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VP Divers | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 204.00 | 817 236.00 | 1 968.00 | 819 204.00 |
VW T.V.A. | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 162.00 | 723 627.00 | 129 535.00 | 853 162.00 |