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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 118 815.00 | 44 761.00 | 74 053.00 | 118 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 12 520.00 | 2 985.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 939.00 | 303 874.00 | 44 064.00 | 347 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 022.00 | 361 951.00 | 383 071.00 | 745 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 823.00 | | 555 823.00 | 555 823.00 |
BZ Autres créances | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CF Disponibilités | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 938.00 | | 1 081 938.00 | 1 081 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 960.00 | 361 951.00 | 1 465 009.00 | 1 826 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DG Autres réserves | 331 708.00 | 337 817.00 | | 331 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 707.00 | 93 891.00 | | 105 707.00 |
DL TOTAL (I) | 667 030.00 | 661 322.00 | | 667 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 735.00 | 196 788.00 | | 129 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 274 691.00 | | 254 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 379.00 | 379 839.00 | | 411 379.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 902.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 979.00 | 853 162.00 | | 797 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 009.00 | 1 514 485.00 | | 1 465 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 112.00 | 723 627.00 | | 736 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 592.00 | | 17 940.00 | 735 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 745 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 482 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 830.00 | | 17 940.00 | 472 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 509.00 | 34 709.00 | 1 267.00 | 328 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 715.00 | 34 709.00 | 1 267.00 | 327 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 555 823.00 | 555 823.00 | | 555 823.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 603.00 | 67 737.00 | 61 866.00 | 129 603.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
VP Divers | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 797.00 | 645 829.00 | 1 968.00 | 647 797.00 |
VW T.V.A. | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 979.00 | 736 112.00 | 61 866.00 | 797 979.00 |