| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 118 815.00 | 20 998.00 | 97 816.00 | 118 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 9 859.00 | 5 645.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 886.00 | 274 176.00 | 66 710.00 | 340 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 062.00 | 305 829.00 | 430 232.00 | 736 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 610.00 | | 598 610.00 | 598 610.00 |
BZ Autres créances | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CF Disponibilités | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 775.00 | | 1 406 775.00 | 1 406 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 837.00 | 305 829.00 | 1 837 008.00 | 2 142 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DG Autres réserves | 452 409.00 | 264 996.00 | | 452 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 408.00 | 237 412.00 | | 235 408.00 |
DL TOTAL (I) | 917 431.00 | 732 023.00 | | 917 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 452.00 | 150 480.00 | | 263 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | 268 544.00 | | 271 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 237.00 | 368 930.00 | | 382 237.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 576.00 | 788 896.00 | | 919 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 008.00 | 1 523 048.00 | | 1 837 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 035.00 | 697 285.00 | | 723 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 249.00 | | 66 433.00 | 722 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 621.00 | 736 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 621.00 | 475 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 395.00 | | 66 433.00 | 461 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 273.00 | 56 099.00 | 10 543.00 | 260 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 479.00 | 56 099.00 | 10 543.00 | 259 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | 271 016.00 | | 271 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 598 610.00 | | | 598 610.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 025.00 | 66 484.00 | 190 693.00 | 263 025.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VP Divers | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 806.00 | 755 746.00 | 60.00 | 755 806.00 |
VW T.V.A. | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 576.00 | 723 035.00 | 190 693.00 | 919 576.00 |