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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 8 913.00 | 4 778.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 8 834.00 | 8 462.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 116.00 | 17 747.00 | 13 369.00 | 31 116.00 |
BT Marchandises | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CF Disponibilités | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 046.00 | | 453 046.00 | 453 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 161.00 | 17 747.00 | 466 414.00 | 484 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 072.00 | 192 412.00 | | 242 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 79 660.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 294 893.00 | 273 172.00 | | 294 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 917.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 861.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 704.00 | 150 850.00 | | 128 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 33 795.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 10 737.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 521.00 | 200 160.00 | | 171 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 414.00 | 473 331.00 | | 466 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 521.00 | 200 160.00 | | 171 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 917.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 117.00 | | 4 999.00 | 26 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | | 4 999.00 | 25 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 4 075.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 4 075.00 | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VP Divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | -121.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | 12 217.00 | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 34 731.00 | 38 371.00 | | 34 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 580.00 | 36 617.00 | | 37 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 130.00 | 22 153.00 | | 20 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 446.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 1 325.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 258.00 | 87 296.00 | | 83 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 154.00 | 84 636.00 | | 83 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 310.00 | 109 358.00 | | 105 310.00 |