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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 16 087.00 | 2 022.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 15 640.00 | 1 656.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 324.00 | 31 728.00 | 4 596.00 | 36 324.00 |
BT Marchandises | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 265 552.00 | | 265 552.00 | 265 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 976.00 | 31 728.00 | 337 249.00 | 368 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | -3 987.00 | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 077.00 | -26 768.00 | | -79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 158 517.00 | 237 594.00 | | 158 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 138.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 2 136.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 134 674.00 | | 139 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 20 851.00 | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 8 286.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 732.00 | 166 085.00 | | 178 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 249.00 | 403 679.00 | | 337 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 732.00 | 166 085.00 | | 178 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 138.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 286.00 | | 1 261 286.00 | 1 261 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 286.00 | | 1 261 286.00 | 1 261 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | 2 417.00 | | 7 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 163.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 069.00 | 1 311 302.00 | | 1 269 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 146.00 | 1 338 070.00 | | 1 348 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 077.00 | -26 768.00 | | -79 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 532.00 | 2 195.00 | | 29 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 532.00 | 2 195.00 | | 29 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | 2 044.00 | | 9 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | 17 506.00 | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 35 443.00 | 38 765.00 | | 35 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 372.00 | 39 783.00 | | 40 372.00 |
YT Sous‐traitance | 17 837.00 | 19 206.00 | | 17 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 351.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 3 395.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 807.00 | 72 585.00 | | 69 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 613.00 | 73 318.00 | | 79 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 428.00 | 115 261.00 | | 107 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |