| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 14 512.00 | 3 597.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 15 020.00 | 2 276.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 324.00 | 29 532.00 | 6 792.00 | 36 324.00 |
BT Marchandises | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CF Disponibilités | 329 270.00 | | 329 270.00 | 329 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 888.00 | | 396 888.00 | 396 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 212.00 | 29 532.00 | 403 679.00 | 433 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 768.00 | -3 987.00 | | -26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 237 594.00 | 264 362.00 | | 237 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 165.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 12 511.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 674.00 | 146 678.00 | | 134 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | 23 383.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 19 628.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 085.00 | 202 365.00 | | 166 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 679.00 | 466 728.00 | | 403 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 085.00 | 202 365.00 | | 166 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 165.00 | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 3 939.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 3 939.00 | | 25 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 283.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 506.00 | 15 250.00 | | 17 506.00 |
ST Autres comptes | 38 765.00 | 35 229.00 | | 38 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 783.00 | 39 876.00 | | 39 783.00 |
YT Sous‐traitance | 19 206.00 | 17 244.00 | | 19 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 475.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 4 758.00 | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 585.00 | 83 995.00 | | 72 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 318.00 | 85 307.00 | | 73 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 261.00 | 107 599.00 | | 115 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |