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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 12 158.00 | 5 951.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 13 435.00 | 3 862.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 324.00 | 25 593.00 | 10 731.00 | 36 324.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | 359 149.00 | | 359 149.00 | 359 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 997.00 | | 455 997.00 | 455 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 321.00 | 25 593.00 | 466 728.00 | 492 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 249.00 | 263 793.00 | | 267 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 23 457.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 264 362.00 | 288 349.00 | | 264 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 36.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | 19 071.00 | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 678.00 | 125 783.00 | | 146 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | 32 506.00 | | 23 383.00 |
EA Autres dettes | 19 628.00 | 11 277.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 365.00 | 188 673.00 | | 202 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 728.00 | 477 022.00 | | 466 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 365.00 | 188 673.00 | | 202 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 36.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 906.00 | | 4 418.00 | 31 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | | 4 418.00 | 30 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772.00 | 3 821.00 | | 21 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 3 821.00 | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VP Divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 1 916.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 250.00 | 14 733.00 | | 15 250.00 |
ST Autres comptes | 35 229.00 | 36 282.00 | | 35 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 876.00 | 39 753.00 | | 39 876.00 |
YT Sous‐traitance | 17 244.00 | 21 646.00 | | 17 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 731.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 3 646.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 995.00 | 81 586.00 | | 83 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 307.00 | 84 121.00 | | 85 307.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 599.00 | 112 414.00 | | 107 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |