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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 155.00 | 324 078.00 | 2 076.00 | 326 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 609.00 | 339 003.00 | 281 606.00 | 620 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 705.00 | 21 540.00 | 549 165.00 | 570 705.00 |
BZ Autres créances | 1 151 589.00 | | 1 151 589.00 | 1 151 589.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 441.00 | 21 540.00 | 1 723 901.00 | 1 745 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 051.00 | 360 543.00 | 2 005 508.00 | 2 366 051.00 |
CU Autres participations | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 824 212.00 | 826 994.00 | | 824 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 982.00 | -2 781.00 | | -216 982.00 |
DL TOTAL (I) | 939 430.00 | 1 156 412.00 | | 939 430.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 5 436.00 | | 13 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 19 836.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 123.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 035.00 | 216 658.00 | | 450 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 980.00 | 295 801.00 | | 342 980.00 |
EA Autres dettes | 259 221.00 | 32 102.00 | | 259 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 417.00 | 549 486.00 | | 1 052 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 508.00 | 1 725 735.00 | | 2 005 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 417.00 | 549 486.00 | | 1 052 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 781.00 | 50 581.00 | 1 965 362.00 | 1 914 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 781.00 | 50 581.00 | 1 965 362.00 | 1 914 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 110 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 348.00 | 12 312.00 | | 158 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 718.00 | 39 500.00 | | 5 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 39 625.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | 5 177.00 | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 5 177.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | 34 448.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 089.00 | 1 949 817.00 | | 2 173 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 071.00 | 1 952 599.00 | | 2 390 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 982.00 | -2 781.00 | | -216 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 609.00 | | | 620 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 977.00 | 5 025.00 | | 333 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 053.00 | 5 025.00 | | 319 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 836.00 | 11 044.00 | 17 220.00 | 19 836.00 |
6T Sur comptes clients | 42 777.00 | 5 200.00 | 26 437.00 | 42 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 777.00 | 5 200.00 | 26 437.00 | 42 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 613.00 | 16 244.00 | 43 657.00 | 62 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 244.00 | 43 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 035.00 | 450 035.00 | | 450 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
UX Autres créances clients | 553 400.00 | | | 553 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 347.00 | | | 1 079 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 081.00 | 1 706 912.00 | 17 168.00 | 1 724 081.00 |
VW T.V.A. | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 417.00 | 1 052 417.00 | | 1 052 417.00 |