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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 942.00 | 143 412.00 | 279 530.00 | 422 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 015.00 | 26 970.00 | 461 045.00 | 488 015.00 |
BZ Autres créances | 194 422.00 | | 194 422.00 | 194 422.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 984.00 | 26 970.00 | 661 014.00 | 687 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 926.00 | 170 382.00 | 940 544.00 | 1 110 926.00 |
CU Autres participations | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 185.00 | 607 230.00 | | 295 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 707.00 | -312 044.00 | | -355 707.00 |
DL TOTAL (I) | 271 679.00 | 627 386.00 | | 271 679.00 |
DP Provisions pour risques | 51 001.00 | 5 226.00 | | 51 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 001.00 | 5 226.00 | | 51 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | 3 406.00 | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 435.00 | 197 322.00 | | 270 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 477.00 | 360 738.00 | | 246 477.00 |
EA Autres dettes | 82 103.00 | 141 423.00 | | 82 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289.00 | 4 000.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 864.00 | 706 890.00 | | 617 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 544.00 | 1 339 502.00 | | 940 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 864.00 | 706 890.00 | | 617 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 986.00 | 98 625.00 | 1 450 612.00 | 1 351 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 986.00 | 98 625.00 | 1 450 612.00 | 1 351 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 092.00 | |
GE Autres charges | | | 92 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 610.00 | 77 630.00 | | 80 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 5 306.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 5 306.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 3 000.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 2 306.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 060.00 | 1 925 598.00 | | 1 556 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 767.00 | 2 237 643.00 | | 1 911 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 707.00 | -312 044.00 | | -355 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 761.00 | | 887.00 | 531 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 706.00 | 422 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 706.00 | 128 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | | 887.00 | 237 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 231.00 | 200.00 | 109 019.00 | 252 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | 200.00 | 109 019.00 | 237 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 226.00 | 45 848.00 | 73.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 41 396.00 | 9 030.00 | 23 456.00 | 41 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 396.00 | 9 030.00 | 23 456.00 | 41 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 622.00 | 54 878.00 | 23 529.00 | 46 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 878.00 | 23 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 435.00 | 270 435.00 | | 270 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 464 770.00 | 464 770.00 | | 464 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VB T. V. A. | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VC Groupe et associés | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
VP Divers | 28 769.00 | 28 789.00 | | 28 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 184.00 | 673 630.00 | 9 554.00 | 683 184.00 |
VW T.V.A. | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 864.00 | 617 864.00 | | 617 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |