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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 761.00 | 252 231.00 | 279 530.00 | 531 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 525.00 | 41 396.00 | 580 129.00 | 621 525.00 |
BZ Autres créances | 477 594.00 | | 477 594.00 | 477 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 368.00 | 41 396.00 | 1 059 972.00 | 1 101 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 130.00 | 293 627.00 | 1 339 502.00 | 1 633 130.00 |
CU Autres participations | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 607 230.00 | 824 212.00 | | 607 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 044.00 | -216 982.00 | | -312 044.00 |
DL TOTAL (I) | 627 386.00 | 939 430.00 | | 627 386.00 |
DP Provisions pour risques | 5 226.00 | 13 660.00 | | 5 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 226.00 | 13 660.00 | | 5 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 179.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | 450 035.00 | | 197 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 738.00 | 342 980.00 | | 360 738.00 |
EA Autres dettes | 141 423.00 | 259 221.00 | | 141 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 890.00 | 1 052 417.00 | | 706 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 502.00 | 2 005 508.00 | | 1 339 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 890.00 | 1 052 417.00 | | 706 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 293.00 | 73 657.00 | 1 828 950.00 | 1 755 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 293.00 | 73 657.00 | 1 828 950.00 | 1 755 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 95 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 630.00 | 158 348.00 | | 77 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 5 718.00 | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 5 718.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 415.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 415.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -2 697.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 598.00 | 2 173 089.00 | | 1 925 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 643.00 | 2 390 071.00 | | 2 237 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 044.00 | -216 982.00 | | -312 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 609.00 | | | 620 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 847.00 | 531 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 847.00 | 237 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 003.00 | 2 076.00 | 88 847.00 | 339 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 078.00 | 2 076.00 | 88 847.00 | 324 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 660.00 | 1 277.00 | 9 711.00 | 13 660.00 |
6T Sur comptes clients | 21 540.00 | 23 856.00 | 4 000.00 | 21 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 540.00 | 23 856.00 | 4 000.00 | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | 25 133.00 | 13 711.00 | 35 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 133.00 | 13 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 220.00 | | | 604 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VC Groupe et associés | 281 097.00 | | | 281 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VP Divers | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 368.00 | 1 083 626.00 | 17 742.00 | 1 101 368.00 |
VW T.V.A. | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 890.00 | 706 890.00 | | 706 890.00 |