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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 942.00 | 179 412.00 | 243 530.00 | 422 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 141.00 | 31 054.00 | 347 087.00 | 378 141.00 |
BZ Autres créances | 179 151.00 | | 179 151.00 | 179 151.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 630.00 | 31 054.00 | 533 576.00 | 564 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 572.00 | 210 466.00 | 777 106.00 | 987 572.00 |
CU Autres participations | 279 530.00 | 36 000.00 | 243 530.00 | 279 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -60 521.00 | 295 185.00 | | -60 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 554.00 | -355 707.00 | | -249 554.00 |
DL TOTAL (I) | 22 124.00 | 271 679.00 | | 22 124.00 |
DP Provisions pour risques | 34 771.00 | 51 001.00 | | 34 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 771.00 | 51 001.00 | | 34 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 033.00 | 270 435.00 | | 251 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 652.00 | 246 477.00 | | 202 652.00 |
EA Autres dettes | 266 523.00 | 82 103.00 | | 266 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 210.00 | 617 864.00 | | 720 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 106.00 | 940 544.00 | | 777 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 210.00 | 617 864.00 | | 720 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 942.00 | | | 422 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 001.00 | 2 066.00 | 18 296.00 | 51 001.00 |
6T Sur comptes clients | 26 970.00 | 16 610.00 | 12 526.00 | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 970.00 | 52 610.00 | 12 526.00 | 26 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 971.00 | 54 676.00 | 30 822.00 | 77 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 676.00 | 30 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
UX Autres créances clients | 345 879.00 | 345 879.00 | | 345 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VC Groupe et associés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VI Groupe et associés | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 006.00 | 558 006.00 | | 558 006.00 |
VW T.V.A. | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 210.00 | 720 210.00 | | 720 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 554.00 | 38 053.00 | | 24 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 890.00 | 506 702.00 | | 416 890.00 |
ST Autres comptes | 18 698.00 | 19 101.00 | | 18 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 452.00 | 171 849.00 | | 143 452.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 221.00 | | 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 394.00 | 56 092.00 | | 59 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 565.00 | -15 816.00 | | 11 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 120.00 | 22 236.00 | | 36 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 811.00 | 299 977.00 | | 288 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 853.00 | 130 398.00 | | 140 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 557.00 | 753 967.00 | | 638 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |