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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 7 963.00 | 5 210.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 948.00 | 7 963.00 | 353 985.00 | 361 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 265.00 | 7 963.00 | 494 302.00 | 502 265.00 |
CU Autres participations | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 306.00 | 177 183.00 | | 340 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 163 123.00 | | 10 885.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 630.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 360 325.00 | 349 436.00 | | 360 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 318.00 | 167 587.00 | | 69 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 7 345.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 220.00 | 65 274.00 | | 55 220.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 977.00 | 250 259.00 | | 133 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 302.00 | 599 695.00 | | 494 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 977.00 | 250 259.00 | | 133 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 1 303.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 303.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 303.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 195.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 577.00 | 593 540.00 | | 352 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 692.00 | 430 417.00 | | 341 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | 163 123.00 | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 699.00 | | 2 249.00 | 359 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | | 2 104.00 | 11 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 630.00 | | 145.00 | 348 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 1 663.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 663.00 | | 6 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 630.00 | 3.00 | | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 3.00 | | 3 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |