| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 871.00 | 3 011.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 512.00 | 3 871.00 | 351 641.00 | 355 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 301.00 | 3 871.00 | 401 430.00 | 405 301.00 |
CU Autres participations | 348 630.00 | | 348 630.00 | 348 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 646.00 | 351 192.00 | | 357 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 209.00 | 6 454.00 | | 14 209.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 380 987.00 | 366 779.00 | | 380 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 428.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 9 845.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 443.00 | 19 444.00 | | 20 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 430.00 | 386 222.00 | | 401 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 443.00 | 19 444.00 | | 20 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 2 536.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 177.00 | 323 167.00 | | 331 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 968.00 | 316 713.00 | | 316 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 209.00 | 6 454.00 | | 14 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 948.00 | | 791.00 | 361 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 348 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 355 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 6 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 791.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 1 224.00 | 7 082.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 1 224.00 | 7 082.00 | 9 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |