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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 4 852.00 | 2 031.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 512.00 | 4 852.00 | 350 661.00 | 355 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 070.00 | | 359 070.00 | 359 070.00 |
BZ Autres créances | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 248.00 | | 585 248.00 | 585 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 761.00 | 4 852.00 | 935 909.00 | 940 761.00 |
CU Autres participations | 348 630.00 | | 348 630.00 | 348 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 654.00 | 357 646.00 | | 357 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | 14 209.00 | | 39 638.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 406 425.00 | 380 987.00 | | 406 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 042.00 | 9 316.00 | | 328 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 11 127.00 | | 75 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 484.00 | 20 443.00 | | 529 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 909.00 | 401 430.00 | | 935 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 484.00 | 20 443.00 | | 529 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 225.00 | | 299 225.00 | 299 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 225.00 | | 299 225.00 | 299 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 190.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -70.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 575.00 | 331 177.00 | | 347 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 937.00 | 316 968.00 | | 307 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 638.00 | 14 209.00 | | 39 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 512.00 | | | 355 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 630.00 | | | 348 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 981.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 981.00 | | 3 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 042.00 | 328 042.00 | | 328 042.00 |
UX Autres créances clients | 359 070.00 | 359 070.00 | | 359 070.00 |
VB T. V. A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VC Groupe et associés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VI Groupe et associés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 878.00 | 582 878.00 | | 582 878.00 |
VW T.V.A. | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 484.00 | 529 484.00 | | 529 484.00 |