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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 9 729.00 | 3 445.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 948.00 | 9 729.00 | 352 220.00 | 361 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 951.00 | 9 729.00 | 386 222.00 | 395 951.00 |
CU Autres participations | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 192.00 | 340 306.00 | | 351 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | 10 885.00 | | 6 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 366 779.00 | 360 325.00 | | 366 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 69 318.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 332.00 | | 9 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 55 220.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 444.00 | 133 977.00 | | 19 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 222.00 | 494 302.00 | | 386 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 444.00 | 93 447.00 | | 19 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 669.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 167.00 | 352 577.00 | | 323 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 713.00 | 341 692.00 | | 316 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | 10 885.00 | | 6 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 1 766.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 1 766.00 | | 7 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |