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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 60 899.00 | 53 771.00 | 7 127.00 | 60 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 397.00 | 83 659.00 | 78 739.00 | 162 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 15 060.00 | 3 537.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 283.00 | 180 505.00 | 607 778.00 | 788 283.00 |
BT Marchandises | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 256.00 | 180 505.00 | 823 751.00 | 1 004 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DL TOTAL (I) | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 603.00 | | | 630 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 751.00 | | | 823 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 356.00 | | | 475 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 256.00 | | 1 256 256.00 | 1 256 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 256.00 | | 1 256 256.00 | 1 256 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 745.00 | | | 1 262 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 955.00 | | | 1 256 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 256.00 | | 8 027.00 | 780 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 390.00 | | | 506 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 601.00 | | 7 292.00 | 234 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 735.00 | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 852.00 | 89 477.00 | 13 375.00 | 102 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 603.00 | 475 355.00 | 150 184.00 | 630 603.00 |