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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 72 982.00 | 61 711.00 | 11 271.00 | 72 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 029.00 | 161 758.00 | 12 272.00 | 174 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 20 051.00 | 6 288.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 684.00 | 271 534.00 | 551 149.00 | 822 684.00 |
BT Marchandises | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 708.00 | | 271 708.00 | 271 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 391.00 | 271 534.00 | 822 857.00 | 1 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 088.00 | | | 531 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 857.00 | | | 822 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 335.00 | | | 486 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 325.00 | | 6 359.00 | 816 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 390.00 | | | 506 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 092.00 | | 5 259.00 | 268 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218.00 | | 1 100.00 | 15 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 162.00 | 59 409.00 | 44 753.00 | 104 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 819.00 | 109 501.00 | 16 318.00 | 125 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 088.00 | 486 335.00 | 44 753.00 | 531 088.00 |