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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 857.00 | |
AH Fonds commercial | | | 505 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 722.00 | |
BT Marchandises | | | 169 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 013 274.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 323 625.00 | 243 759.00 | | 323 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | 79 866.00 | | 78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 467 796.00 | 389 625.00 | | 467 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | 28 968.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325.00 | 107 504.00 | | 102 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 956.00 | 253 895.00 | | 314 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 336.00 | 110 003.00 | | 85 336.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 13 000.00 | | 26 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 477.00 | 513 371.00 | | 545 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 274.00 | 902 996.00 | | 1 013 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 477.00 | 513 371.00 | | 545 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 702.00 | | 12 148.00 | 842 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 852 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 299 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 390.00 | | 4 059.00 | 506 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 355.00 | | 8 089.00 | 294 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 911.00 | 11 216.00 | 2 500.00 | 295 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 2 202.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 896.00 | 9 015.00 | 2 500.00 | 267 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 956.00 | 314 956.00 | | 314 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VI Groupe et associés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 435.00 | 266 103.00 | 15 332.00 | 281 435.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 477.00 | 545 477.00 | | 545 477.00 |