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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 72 982.00 | 68 836.00 | 4 146.00 | 72 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 391.00 | 171 870.00 | 10 521.00 | 182 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 27 190.00 | 11 792.00 | 38 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 702.00 | 295 911.00 | 546 791.00 | 842 702.00 |
BT Marchandises | 176 511.00 | | 176 511.00 | 176 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
BZ Autres créances | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 205.00 | | 356 205.00 | 356 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 907.00 | 295 911.00 | 902 996.00 | 1 198 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 759.00 | 225 768.00 | | 243 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 866.00 | 17 990.00 | | 79 866.00 |
DL TOTAL (I) | 389 625.00 | 309 759.00 | | 389 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 968.00 | 44 753.00 | | 28 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 504.00 | 109 532.00 | | 107 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 895.00 | 269 949.00 | | 253 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 003.00 | 54 912.00 | | 110 003.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 22 827.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 371.00 | 501 973.00 | | 513 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 996.00 | 811 731.00 | | 902 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 371.00 | 489 268.00 | | 513 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 288.00 | | 17 415.00 | 825 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 390.00 | | | 506 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 941.00 | | 17 415.00 | 276 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 475.00 | 10 436.00 | | 285 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 460.00 | 10 436.00 | | 257 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 895.00 | 253 895.00 | | 253 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 248.00 | 151 916.00 | 15 332.00 | 167 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 371.00 | 513 371.00 | | 513 371.00 |