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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 10 885.00 | 175.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 749.00 | 11 433.00 | 332 316.00 | 343 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 364.00 | 11 433.00 | 379 931.00 | 391 364.00 |
CU Autres participations | 331 961.00 | | 331 961.00 | 331 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 102 366.00 | 74 131.00 | | 102 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 28 235.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 320 241.00 | 285 198.00 | | 320 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 47 929.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 13 181.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 27 609.00 | | 25 809.00 |
EA Autres dettes | | 47 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 690.00 | 136 552.00 | | 59 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 931.00 | 421 749.00 | | 379 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 690.00 | 136 552.00 | | 59 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 591.00 | | 462 591.00 | 462 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 591.00 | | 462 591.00 | 462 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | 13 204.00 | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 197.00 | 70 528.00 | | 91 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 5 731.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -4 731.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 10 256.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 198.00 | 473 791.00 | | 487 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 155.00 | 445 557.00 | | 452 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | 28 235.00 | | 35 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 678.00 | | | 345 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 343 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 141.00 | | | 332 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 142.00 | 1 929.00 | 13 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 142.00 | | 10 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 308.00 | 37 128.00 | 180.00 | 37 308.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |