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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 173.00 | | 458 173.00 | 458 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 212.00 | | 673 212.00 | 673 212.00 |
CU Autres participations | 457 761.00 | | 457 761.00 | 457 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 140.00 | 181 000.00 | | 334 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 11 980.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 120 096.00 | 96 062.00 | | 120 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 950.00 | 130 154.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 556 131.00 | 419 196.00 | | 556 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 110.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605.00 | 149 841.00 | | 16 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 6 659.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | 30 203.00 | | 74 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 993.00 | 186 813.00 | | 106 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 212.00 | 606 009.00 | | 673 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 993.00 | 186 813.00 | | 106 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | 2 261.00 | | 2 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 528.00 | 45 730.00 | | 61 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 124 800.00 | | 460 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 363.00 | 124 800.00 | | 463 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 927.00 | 64.00 | | 45 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 191.00 | 38 400.00 | | 373 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 118.00 | 38 464.00 | | 419 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 245.00 | 86 336.00 | | 44 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 3 609.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 750.00 | 480 352.00 | | 796 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 800.00 | 350 198.00 | | 782 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 950.00 | 130 154.00 | | 13 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 426.00 | | 681 873.00 | 466 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 458 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 126.00 | 458 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 206.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | 681 492.00 | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 711.00 | | 381.00 | 458 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 2 792.00 | 10 506.00 | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 2 792.00 | 10 506.00 | 7 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | 3 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 450.00 | 3 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VW T.V.A. | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |