| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 1 286.00 | 2 740.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 700.00 | 1 286.00 | 213 414.00 | 214 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 366.00 | | 515 366.00 | 515 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 067.00 | 1 286.00 | 728 781.00 | 730 067.00 |
CU Autres participations | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 414.00 | 32 050.00 | | 33 414.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | 86 696.00 | | 126 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944.00 | 74 639.00 | | 119 944.00 |
DL TOTAL (I) | 684 315.00 | 597 371.00 | | 684 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361.00 | 6 724.00 | | 3 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361.00 | 6 724.00 | | 3 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 126.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 2 790.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 6 830.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 180.00 | 51 327.00 | | 35 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 105.00 | 61 073.00 | | 41 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 781.00 | 665 168.00 | | 728 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105.00 | 61 073.00 | | 41 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 3 658.00 | | 3 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 068.00 | 45 280.00 | | 49 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 057.00 | | | 294 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 420.00 | 3 363.00 | | 297 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 498.00 | 45.00 | | 296 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 3 318.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 11 279.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 869.00 | 384 671.00 | | 746 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 925.00 | 310 031.00 | | 626 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 944.00 | 74 639.00 | | 119 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 109.00 | | 50 090.00 | 461 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 498.00 | 210 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 498.00 | 214 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | 1 090.00 | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 173.00 | | 49 000.00 | 458 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 900.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 900.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 724.00 | | 3 363.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | | 3 363.00 | 6 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 857.00 | 70 446.00 | 411.00 | 70 857.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |