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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 384.00 | 1 641.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 700.00 | 2 384.00 | 212 316.00 | 214 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 41 612.00 | 408 388.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 826.00 | 41 612.00 | 563 213.00 | 604 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 526.00 | 43 996.00 | 775 530.00 | 819 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
DG Autres réserves | 213 515.00 | 126 972.00 | | 213 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 119 944.00 | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 722 325.00 | 684 315.00 | | 722 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 469.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 214.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 4 242.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 35 180.00 | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 205.00 | 41 105.00 | | 53 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 530.00 | 728 781.00 | | 775 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 205.00 | 41 105.00 | | 53 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 3 422.00 | | 3 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 623.00 | 49 068.00 | | 51 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 361.00 | 3 363.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 297 420.00 | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 922.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 4 719.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 588.00 | 746 869.00 | | 466 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 178.00 | 626 925.00 | | 395 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 410.00 | 119 944.00 | | 71 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 675.00 | | | 210 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 1 098.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 098.00 | | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 41 612.00 | 3 361.00 | 3 361.00 |
UG ‐ Financières | | 41 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |