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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 9 398.00 | 7 995.00 | 1 403.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 122.00 | 12 004.00 | 3 118.00 | 15 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 422.00 | 26 479.00 | 1 184 943.00 | 1 211 422.00 |
BT Marchandises | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 258.00 | 26 479.00 | 1 302 779.00 | 1 329 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 001.00 | 192 346.00 | | 270 001.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 957.00 | 78 580.00 | | 78 957.00 |
DL TOTAL (I) | 393 884.00 | 314 927.00 | | 393 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 038.00 | 496 832.00 | | 428 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 041.00 | 332 624.00 | | 325 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | 80 525.00 | | 90 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 54 209.00 | | 56 206.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 10 777.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 895.00 | 974 968.00 | | 908 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 779.00 | 1 289 894.00 | | 1 302 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 379.00 | 600 527.00 | | 567 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 911.00 | 37 545.00 | | 31 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 533.00 | | 922 533.00 | 922 533.00 |
FG Production vendue services | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 732.00 | | 961 732.00 | 961 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 208.00 | 14 824.00 | | 16 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 719.00 | 27 722.00 | | 31 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 1 385.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 1 385.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -1 385.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | 26 649.00 | | 27 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 942.00 | 954 222.00 | | 977 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 984.00 | 875 641.00 | | 898 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 957.00 | 78 580.00 | | 78 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 718.00 | | 2 753.00 | 1 208 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 211 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | 2 753.00 | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 766.00 | | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 766.00 | | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 127.00 | 54 612.00 | 241 009.00 | 396 127.00 |
VI Groupe et associés | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VP Divers | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 895.00 | 567 379.00 | 241 009.00 | 908 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 5 548.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | 9 406.00 | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 39 096.00 | 41 126.00 | | 39 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 573.00 | 26 511.00 | | 29 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 301.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 259.00 | 7 849.00 | | 8 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 199.00 | 59 878.00 | | 62 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 962.00 | 41 578.00 | | 44 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 322.00 | 77 042.00 | | 85 322.00 |