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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 9 398.00 | 8 367.00 | 1 031.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 13 762.00 | 12 658.00 | 26 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 881.00 | 28 610.00 | 1 194 271.00 | 1 222 881.00 |
BT Marchandises | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 703.00 | 28 610.00 | 1 313 093.00 | 1 341 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 001.00 | 270 001.00 | | 340 001.00 |
DH Report à nouveau | 9 883.00 | 926.00 | | 9 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | 78 957.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 464 647.00 | 393 884.00 | | 464 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 515.00 | 428 038.00 | | 341 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 588.00 | 325 041.00 | | 312 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 400.00 | 90 233.00 | | 151 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 56 206.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 446.00 | 908 895.00 | | 848 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 093.00 | 1 302 779.00 | | 1 313 093.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 711.00 | 567 379.00 | | 563 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 614.00 | | 908 614.00 | 908 614.00 |
FG Production vendue services | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 389.00 | | 946 389.00 | 946 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 504.00 | 16 208.00 | | 17 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 235.00 | 31 719.00 | | 38 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 2 589.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 2 589.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 173.00 | -2 589.00 | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 27 321.00 | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 897.00 | 977 942.00 | | 978 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 134.00 | 898 984.00 | | 908 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 763.00 | 78 957.00 | | 70 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 422.00 | | 11 459.00 | 1 211 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | 11 299.00 | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 160.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 479.00 | 2 131.00 | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 479.00 | 2 131.00 | | 26 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 515.00 | 56 780.00 | 250 579.00 | 341 515.00 |
VI Groupe et associés | 312 588.00 | 312 588.00 | | 312 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VP Divers | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 446.00 | 563 711.00 | 250 579.00 | 848 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 967.00 | 5 943.00 | | 14 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | 16 653.00 | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 39 473.00 | 39 096.00 | | 39 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 402.00 | 29 573.00 | | 32 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 2 316.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 472.00 | 8 259.00 | | 17 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 305.00 | 62 199.00 | | 63 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 115.00 | 44 962.00 | | 45 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 620.00 | 85 322.00 | | 81 620.00 |