| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 9 398.00 | 8 740.00 | 658.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 17 515.00 | 12 022.00 | 29 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 997.00 | 32 736.00 | 1 193 261.00 | 1 225 997.00 |
BT Marchandises | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 119.00 | 32 736.00 | 1 306 383.00 | 1 339 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 001.00 | 340 001.00 | | 420 001.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 9 883.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 828.00 | 70 763.00 | | 93 828.00 |
DL TOTAL (I) | 558 474.00 | 464 647.00 | | 558 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 082.00 | 341 515.00 | | 293 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 703.00 | 312 588.00 | | 306 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 151 400.00 | | 108 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | 33 566.00 | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 9 377.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 909.00 | 848 446.00 | | 747 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 383.00 | 1 313 093.00 | | 1 306 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 209.00 | 563 711.00 | | 522 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 881.00 | | 3 117.00 | 1 222 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 299.00 | | 3 117.00 | 42 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 610.00 | 4 126.00 | | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 4 126.00 | | 28 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 082.00 | 67 382.00 | 225 700.00 | 293 082.00 |
VI Groupe et associés | 306 703.00 | 306 703.00 | | 306 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 909.00 | 522 209.00 | 225 700.00 | 747 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 14 967.00 | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | 9 745.00 | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 35 613.00 | 39 473.00 | | 35 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 973.00 | 32 402.00 | | 33 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 2 505.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | 17 472.00 | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 724.00 | 63 305.00 | | 65 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 130.00 | 45 115.00 | | 45 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 759.00 | 81 620.00 | | 77 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |