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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 9 398.00 | 9 020.00 | 378.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 21 400.00 | 9 712.00 | 31 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 572.00 | 36 900.00 | 1 190 672.00 | 1 227 572.00 |
BT Marchandises | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 812.00 | 36 900.00 | 1 316 911.00 | 1 353 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 001.00 | 420 001.00 | | 514 001.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 646.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 650.00 | 93 828.00 | | 105 650.00 |
DL TOTAL (I) | 664 125.00 | 558 474.00 | | 664 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 700.00 | 293 082.00 | | 225 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 620.00 | 306 703.00 | | 306 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 108 970.00 | | 83 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | 28 885.00 | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 10 269.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 787.00 | 747 909.00 | | 652 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 911.00 | 1 306 383.00 | | 1 316 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 465.00 | 522 209.00 | | 488 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 997.00 | | 1 575.00 | 1 225 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | | 1 575.00 | 45 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 736.00 | 4 164.00 | | 32 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 4 164.00 | | 32 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 997.00 | 315 997.00 | | 315 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 700.00 | 61 379.00 | 164 321.00 | 225 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 787.00 | 488 465.00 | 164 321.00 | 652 787.00 |